有価証券報告書-第97期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	8
預金
当座預金	69,352
普通預金	551
別段預金	4
小計	69,908
合計	69,916

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社キリン堂	2,561
イオンリテール株式会社	2,003
イオンビッグ株式会社	307
アスクル株式会社	129
イオン九州株式会社	126
その他	442
合計	5,570

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2025年4月	3,199
5月	1,804
6月	567
合計	5,570

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
スギホールディングス株式会社	22,677
株式会社MCCマネジメント	16,306
株式会社クスリのアオキ	12,315
ウエルシア薬局株式会社	11,329
株式会社ツルハ	10,360
その他	139,559
合計	212,549

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
208,137	1,286,095	1,281,683	212,549	85.8	59.7

④ 商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品
化粧品	12,969
日用品	24,643
医薬品	7,111
健康・衛生関連品	9,907
その他	72
合計	54,705

⑤ 投資有価証券

銘柄	金額(百万円)
株式会社クリエイトSDホールディングス	5,033
株式会社マツキヨココカラ&カンパニー	3,616
株式会社トライアルホールディングス	2,616
ライオン株式会社	2,409
株式会社クスリのアオキホールディングス	1,744
その他	10,180
合計	25,600

⑥ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
P&Gジャパン合同会社	3,407
ロート製薬株式会社	3,362
株式会社明色化粧品	541
ハウスウェルネスフーズ株式会社	399
日本臓器製薬株式会社	328
その他	2,739
合計	10,778

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2025年4月	6,371
5月	3,653
6月	393
7月	328
8月	31
合計	10,778

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
小林製薬株式会社	19,771
ライオン株式会社	8,391
第一三共ヘルスケア株式会社	7,871
株式会社ハピネット	5,621
アース製薬株式会社	4,718
その他	115,461
合計	161,836

⑧ 未払金

相手先	金額(百万円)
株式会社ローソン	1,456
スギホールディングス株式会社	1,182
株式会社クスリのアオキ	1,097
株式会社ツルハ	978
ウエルシア薬局株式会社	928
その他	15,282
合計	20,926