有価証券報告書-第96期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	11
預金
当座預金	58,095
普通預金	2,883
別段預金	4
小計	60,983
合計	60,994

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社キリン堂	2,432
イオンリテール株式会社	1,649
イオンビッグ株式会社	342
アスクル株式会社	145
イオン九州株式会社	114
その他	342
合計	5,026

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2024年4月	2,857
5月	1,681
6月	486
合計	5,026

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
スギホールディングス株式会社	21,543
株式会社MCCマネジメント	15,778
株式会社クスリのアオキ	10,796
ウエルシア薬局株式会社	10,230
株式会社ツルハ	9,865
その他	139,923
合計	208,137

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
201,783	1,247,265	1,240,911	208,137	85.6	60.1

④ 商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品
化粧品	12,266
日用品	21,228
医薬品	7,928
健康・衛生関連品	9,848
その他	80
合計	51,352

⑤ 投資有価証券

銘柄	金額(百万円)
株式会社クリエイトSDホールディングス	5,708
株式会社マツキヨココカラ&カンパニー	3,760
株式会社トライアルホールディングス	3,468
ロート製薬株式会社	1,967
ライオン株式会社	1,846
その他	11,704
合計	28,455

⑥ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ロート製薬株式会社	3,904
P&Gジャパン合同会社	2,308
株式会社明色化粧品	606
株式会社クナイプジャパン	376
日本臓器製薬株式会社	355
その他	3,184
合計	10,735

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2024年4月	5,955
5月	3,924
6月	445
7月	367
8月	42
合計	10,735

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
小林製薬株式会社	23,464
ライオン株式会社	8,523
第一三共ヘルスケア株式会社	6,696
株式会社ハピネット	5,659
アース製薬株式会社	5,597
その他	108,967
合計	158,908

⑧ 未払金

相手先	金額(百万円)
株式会社ローソン	1,431
スギホールディングス株式会社	1,138
株式会社クスリのアオキ	969
株式会社ツルハ	901
株式会社マツキヨココカラ&カンパニー	818
その他	14,997
合計	20,257