有価証券報告書-第86期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	77
預金
当座預金	12,784
普通預金	529
別段預金	11
小計	13,324
合計	13,402

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンリテール株式会社	2,391
イオンビッグ株式会社	151
シミズ薬品株式会社	130
株式会社キリン堂	117
イオン九州株式会社	103
その他	587
合計	3,481

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年4月	1,928
5月	1,491
6月	46
7月	15
合計	3,481

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社マツモトキヨシホールディングス	9,842
スギホールディングス株式会社	9,421
株式会社カワチ薬品	7,208
株式会社ツルハホールディングス	6,005
株式会社ココカラファイン ヘルスケア	5,205
その他	117,732
合計	155,416

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
133,237	873,300	851,121	155,416	84.6	60.3

(注)当期発生高には消費税等を含めております。
④ 商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品
化粧品	9,831
日用品	15,276
医薬品	5,670
健康・衛生関連品	6,700
その他	205
合計	37,683

⑤ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ロート製薬株式会社	2,056
株式会社白元	630
株式会社明色化粧品	537
皇漢堂薬品株式会社	366
株式会社グローバル	180
その他	2,770
合計	6,542

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年4月	2,078
5月	2,732
6月	798
7月	535
8月	135
9月	262
合計	6,542

⑥ 買掛金

相手先	金額(百万円)
小林製薬株式会社	20,024
ライオン株式会社	7,303
アース製薬株式会社	6,316
第一三共ヘルスケア株式会社	4,673
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社	3,625
その他	79,131
合計	121,074