有価証券報告書-第88期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	10
預金
当座預金	16,975
普通預金	1,088
別段預金	8
小計	18,071
合計	18,082

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社キリン堂	2,501
イオンリテール株式会社	2,197
イオンビッグ株式会社	205
株式会社光洋	99
イオン九州株式会社	97
その他	503
合計	5,605

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成28年4月	2,515
5月	2,496
6月	593
合計	5,605

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社マツモトキヨシホールディングス	15,535
スギホールディングス株式会社	11,157
株式会社ツルハホールディングス	6,328
株式会社ローソン	6,295
株式会社カワチ薬品	6,273
その他	114,285
合計	159,876

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
146,090	960,366	946,580	159,876	85.6	58.3

(注)当期発生高には消費税等を含めております。
④ 商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品
化粧品	11,239
日用品	15,287
医薬品	6,136
健康・衛生関連品	6,416
その他	136
合計	39,217

⑤ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ロート製薬株式会社	2,371
株式会社明色化粧品	547
LIB JAPAN株式会社	207
日本臓器製薬株式会社	206
皇漢堂薬品株式会社	190
その他	2,237
合計	5,760

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成28年4月	2,092
5月	2,834
6月	483
7月	304
8月	45
合計	5,760

⑥ 買掛金

相手先	金額(百万円)
小林製薬株式会社	23,182
ライオン株式会社	7,030
アース製薬株式会社	4,875
第一三共ヘルスケア株式会社	4,202
株式会社エフティ資生堂	3,345
その他	79,221
合計	121,857