有価証券報告書-第91期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	8
預金
当座預金	14,897
普通預金	3,447
別段預金	4
小計	18,350
合計	18,359

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社キリン堂	2,712
イオンリテール株式会社	1,376
イオンビッグ株式会社	199
アスクル株式会社	164
イオンリテールストア株式会社	101
その他	470
合計	5,026

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2019年4月	2,066
5月	2,336
6月	623
合計	5,026

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社マツモトキヨシホールディングス	15,445
スギホールディングス株式会社	13,152
株式会社ココカラファインヘルスケア	8,584
株式会社ツルハ	7,567
株式会社ローソン	7,375
その他	129,298
合計	181,424

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
174,426	1,081,565	1,074,567	181,424	85.6	60.0

(注)当期発生高には消費税等を含めております。
④ 商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品
化粧品	11,652
日用品	17,391
医薬品	5,984
健康・衛生関連品	8,169
その他	89
合計	43,286

⑤ 投資有価証券

銘柄	金額(百万円)
株式会社クリエイトSDホールディングス	4,494
ライオン株式会社	3,167
株式会社マンダム	1,275
株式会社イズミ	1,131
株式会社マツモトキヨシホールディングス	990
その他	11,363
合計	22,422

⑥ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ロート製薬株式会社	2,699
株式会社明色化粧品	561
ハウスウェルネスフーズ株式会社	492
日本臓器製薬株式会社	342
皇漢堂薬品株式会社	243
その他	2,481
合計	6,820

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2019年4月	2,620
5月	3,201
6月	575
7月	382
8月	40
合計	6,820

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
小林製薬株式会社	27,977
ライオン株式会社	7,701
アース製薬株式会社	5,292
第一三共ヘルスケア株式会社	4,973
P&Gジャパン株式会社	4,423
その他	94,618
合計	144,985

⑧ 未払金

相手先	金額(百万円)
株式会社マツモトキヨシホールディングス	1,664
株式会社ローソン	1,336
スギホールディングス株式会社	654
株式会社クスリのアオキ	646
株式会社カワチ薬品	604
その他	12,425
合計	17,331