有価証券報告書-第39期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,186,857 | 2,528,027 | |||||||||
| 減価償却費 | 191,213 | 161,331 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,568 | △7,222 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △72,942 | △51,668 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28,354 | △20,609 | |||||||||
| 売上割引 | 35,393 | 32,406 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △125 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 773 | 284 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △820,231 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 72,638 | 183,775 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △227,194 | 159,560 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △78,008 | △120,726 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 60,081 | △21,184 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 189,348 | △83,253 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,087 | △132,900 | |||||||||
| 小計 | 2,530,231 | 2,627,694 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28,535 | 22,608 | |||||||||
| 売上割引の支払額 | △35,214 | △32,324 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △803,565 | △1,400,243 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,719,985 | 1,217,735 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 貸付けによる支出 | △7,500,000 | △7,500,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7,500,000 | 7,500,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | 200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △110,860 | △97,450 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 547 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △55,929 | △19,688 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,625 | △2,553 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ※2 882,876 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 714,860 | △118,944 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,500,568 | △1,351,886 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △120 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,500,689 | △1,351,886 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 934,157 | △253,095 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 977,059 | 1,911,216 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,911,216 | ※1 1,658,121 | |||||||||
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