有価証券報告書-第40期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,528,027 | 3,193,231 | |||||||||
| 減価償却費 | 161,331 | 147,882 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,222 | △12,074 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △51,668 | △24,438 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20,609 | △16,636 | |||||||||
| 売上割引 | 32,406 | 33,649 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △125 | △130 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 284 | 343 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 183,775 | 236,747 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 159,560 | △12,625 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △120,726 | 110,762 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △21,184 | △152,672 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △83,253 | △50,272 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △132,900 | 100,843 | |||||||||
| 小計 | 2,627,694 | 3,554,610 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22,608 | 17,092 | |||||||||
| 売上割引の支払額 | △32,324 | △33,252 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,400,243 | △685,320 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,217,735 | 2,853,131 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 貸付けによる支出 | △7,500,000 | △7,500,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7,500,000 | 7,500,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 202 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △97,450 | △57,187 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 547 | 236 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,688 | △1,150 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,553 | △2,623 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △118,944 | △60,522 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,351,886 | △1,581,765 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △132 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,351,886 | △1,581,898 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △253,095 | 1,210,710 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,911,216 | 1,658,121 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,658,121 | ※1 2,868,832 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
