有価証券報告書-第46期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,274,040 | 868,210 | |||||||||
| 減価償却費 | 109,036 | 123,482 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,272 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 67,939 | 1,439 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △124,939 | 44,165 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,585 | △14,115 | |||||||||
| 本社改装費用 | - | 73,648 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △240,749 | 29,112 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 71,660 | △189,502 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 20,767 | △137,441 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 46,856 | 201,488 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △37,578 | 46,150 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △84,405 | △25,261 | |||||||||
| 小計 | 2,086,769 | 1,021,376 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,941 | 14,542 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △150,596 | △29,214 | |||||||||
| 本社改装費用の支払額 | - | △50,037 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △749,036 | △578,013 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,202,078 | 378,654 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △2,500,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 4,500,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △2,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △110,690 | △274,027 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △647 | △255 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,044 | △3,154 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △114,382 | 1,720,563 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,581,366 | △1,422,248 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △32 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,581,399 | △1,422,248 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △493,702 | 676,969 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,504,597 | 1,010,894 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,010,894 | ※1 1,687,864 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
