有価証券報告書-第38期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,452,477 | 3,186,857 | |||||||||
| 減価償却費 | 190,203 | 191,213 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,277 | 18,568 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △149,365 | △72,942 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29,061 | △28,354 | |||||||||
| 支払利息及び売上割引 | 33,673 | 35,393 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,598 | 773 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △820,231 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △110,923 | 72,638 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △172,260 | △227,194 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 63,821 | △78,008 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △296,064 | 60,081 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △21,437 | 189,348 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 661 | 2,087 | |||||||||
| 小計 | 1,945,045 | 2,530,231 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 33,530 | 28,535 | |||||||||
| 利息及び売上割引の支払額 | △31,008 | △35,214 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,190,648 | △803,565 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 756,918 | 1,719,985 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 貸付けによる支出 | △11,000,000 | △7,500,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9,500,000 | 7,500,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △300 | △100 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,358 | 1,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △223,018 | △110,860 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △56,313 | △55,929 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,387 | △2,625 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | ※2 882,876 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,780,660 | 714,860 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △366,596 | △1,500,568 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △120 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △366,596 | △1,500,689 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,390,337 | 934,157 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,367,397 | 977,059 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 977,059 | ※1 1,911,216 | |||||||||
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