有価証券報告書-第41期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,193,231 | 2,995,397 | |||||||||
| 減価償却費 | 147,882 | 112,695 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,074 | 23,850 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △24,438 | △110,562 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,636 | △19,171 | |||||||||
| 売上割引 | 33,649 | 32,405 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △130 | △1,025 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 343 | 115 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 236,747 | △2,801 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,625 | △39,487 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 110,762 | 6,712 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △152,672 | 37,380 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △50,272 | 63,709 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 100,843 | △97,240 | |||||||||
| 小計 | 3,554,610 | 3,001,976 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,092 | 16,520 | |||||||||
| 売上割引の支払額 | △33,252 | △33,681 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △685,320 | △1,295,400 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,853,131 | 1,689,415 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 貸付けによる支出 | △7,500,000 | △9,000,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7,500,000 | 8,500,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 202 | 201 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,187 | △58,532 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 236 | 2,827 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,150 | △543 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,623 | △2,702 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,522 | △558,749 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,581,765 | △2,292,794 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △132 | △116 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,581,898 | △2,292,910 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,210,710 | △1,162,245 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,658,121 | 2,868,832 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,868,832 | ※1 1,706,586 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
