有価証券報告書-第48期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,168,920 | 1,412,999 | |||||||||
| 減価償却費 | 143,059 | 134,500 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,845 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,477 | 2,352 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △171,424 | △227,186 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,929 | △33,908 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △146,410 | △503,407 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △170,610 | △307,674 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △54,257 | △84,215 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,246 | 124,686 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 36,809 | 281,969 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,802 | 38,628 | |||||||||
| 小計 | 785,885 | 838,744 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,920 | 31,440 | |||||||||
| 本社改装費用の支払額 | △5,540 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △146,870 | △353,574 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 645,395 | 516,609 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △6,000,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 6,000,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △13,000 | △11,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 8,151 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △193,984 | △79,635 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △32,281 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △215 | △28,289 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,051 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,264 | △3,730 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △193,542 | △122,655 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △893,736 | △894,206 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △893,736 | △894,206 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △441,883 | △500,251 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,687,864 | 1,245,980 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,245,980 | ※1 745,728 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
