有価証券報告書-第47期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 868,210 | 1,168,920 | |||||||||
| 減価償却費 | 123,482 | 143,059 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △10,845 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,439 | △13,477 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 44,165 | △171,424 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,115 | △11,929 | |||||||||
| 本社改装費用 | 73,648 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 29,112 | △146,410 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △189,502 | △170,610 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △137,441 | △54,257 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 201,488 | 14,246 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 46,150 | 36,809 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △25,261 | 1,802 | |||||||||
| 小計 | 1,021,376 | 785,885 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,542 | 11,920 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △29,214 | - | |||||||||
| 本社改装費用の支払額 | △50,037 | △5,540 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △578,013 | △146,870 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,654 | 645,395 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,500,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,500,000 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,000 | △13,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 8,151 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △274,027 | △193,984 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △32,281 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △255 | △215 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 41,051 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,154 | △3,264 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,720,563 | △193,542 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,422,248 | △893,736 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,422,248 | △893,736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 676,969 | △441,883 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,010,894 | 1,687,864 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,687,864 | ※1 1,245,980 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
