有価証券報告書-第42期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,995,397 | 2,440,291 | |||||||||
| 減価償却費 | 112,695 | 116,383 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,850 | 196 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △110,562 | 83,166 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19,171 | △21,734 | |||||||||
| 売上割引 | 32,405 | 12,111 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,025 | △1,873 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 115 | 1,417 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,801 | △71,934 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △39,487 | △145,177 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 6,712 | △22,798 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,380 | 167,204 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 63,709 | 225 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △97,240 | △38,714 | |||||||||
| 小計 | 3,001,976 | 2,518,764 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16,520 | 26,035 | |||||||||
| 売上割引の支払額 | △33,681 | △18,349 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,295,400 | △728,619 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,689,415 | 1,797,830 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 貸付けによる支出 | △9,000,000 | △8,000,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 8,500,000 | 8,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 201 | 5,741 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,532 | △139,468 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,827 | 3,389 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △543 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,702 | △2,773 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △558,749 | △133,111 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △2,292,794 | △2,018,263 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △116 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,292,910 | △2,018,263 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,162,245 | △353,544 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,868,832 | 1,706,586 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,706,586 | ※1 1,353,042 | |||||||||
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