有価証券報告書-第49期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,412,999 | 1,593,096 | |||||||||
| 減価償却費 | 134,500 | 131,279 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,352 | △7,285 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △227,186 | △27,741 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △33,908 | △38,458 | |||||||||
| 特別退職金 | - | 47,901 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △503,407 | 167,769 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △307,674 | 126,846 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △84,215 | △27,551 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 124,686 | △615,130 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 281,969 | 24,537 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 38,628 | △12,414 | |||||||||
| 小計 | 838,744 | 1,362,848 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,440 | 28,512 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | - | △47,901 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △353,574 | △448,138 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,609 | 895,321 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 貸付けによる支出 | △6,000,000 | △5,500,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △11,000 | △18,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △79,635 | △115,181 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 11,717 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,289 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,730 | △3,498 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △122,655 | 375,037 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △894,206 | △985,327 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △894,206 | △985,327 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △500,251 | 285,031 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,245,980 | 745,728 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 745,728 | ※1 1,030,760 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
