有価証券報告書-第44期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,503,370 | 2,274,934 | |||||||||
| 減価償却費 | 108,235 | 110,996 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 12,117 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,936 | △45,375 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △115,867 | △100,962 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,150 | △14,043 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,737 | 474 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 108,486 | 160,311 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 97,221 | 60,808 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 210,894 | △6,941 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △176,077 | △221,944 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △20,186 | 96,127 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 34,980 | 185,943 | |||||||||
| 小計 | 2,734,709 | 2,512,446 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,496 | 13,614 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △794,247 | △700,133 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,950,957 | 1,825,926 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,500,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,500,000 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,280 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 3,382 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △120,246 | △109,337 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △324 | △1,570 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,845 | △2,941 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,070 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △119,245 | △111,746 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,789,176 | △1,605,047 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △113 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,789,290 | △1,605,047 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42,422 | 109,132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,353,042 | 1,395,464 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,395,464 | ※1 1,504,597 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
