有価証券報告書-第43期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,440,291 | 2,503,370 | |||||||||
| 減価償却費 | 116,383 | 108,235 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 196 | △6,936 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 83,166 | △115,867 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21,734 | △11,150 | |||||||||
| 売上割引 | 12,111 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,873 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,417 | 1,737 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △71,934 | 108,486 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △145,177 | 97,221 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △22,798 | 210,894 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 167,204 | △176,077 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 225 | △20,186 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △38,714 | 34,980 | |||||||||
| 小計 | 2,518,764 | 2,734,709 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 26,035 | 10,496 | |||||||||
| 売上割引の支払額 | △18,349 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △728,619 | △794,247 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,797,830 | 1,950,957 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 貸付けによる支出 | △8,000,000 | △1,500,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 8,000,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,741 | 100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △139,468 | △120,246 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,389 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △324 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,773 | △2,845 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 4,070 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △133,111 | △119,245 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △2,018,263 | △1,789,176 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △113 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,018,263 | △1,789,290 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △353,544 | 42,422 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,706,586 | 1,353,042 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,353,042 | ※1 1,395,464 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
