有価証券報告書-第84期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 41,749 | 18,595 |
| 減価償却費 | 71,834 | 77,913 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31,037 | △36,358 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △83 | △2,269 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △42,657 | △16,299 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,763 | △8,427 |
| 支払利息 | 3,936 | 4,452 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | 5,990 | - |
| 関係会社整理損 | - | 1,142 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △245,456 | △308,582 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △238,793 | △9,015 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 79,985 | 11,286 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 462,593 | 227,733 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,666 | △14,368 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | - | △11,000 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △33,397 | 54,952 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △27,147 | 22,721 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △4,154 | 17,691 |
| その他 | 14,215 | △6,141 |
| 小計 | 106,224 | 24,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,770 | 8,548 |
| 利息の支払額 | △3,966 | △4,414 |
| 法人税等の支払額 | △9,297 | △9,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,730 | 19,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △97,510 | △14,866 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △165 | △105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,000 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,658 | 2,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △102,017 | △12,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,685 | △126,400 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △20 |
| 配当金の支払額 | △18,975 | △18,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165,326 | △45,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 165,039 | △39,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 132,504 | 297,543 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 297,543 | ※ 258,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
