有価証券報告書-第87期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,301 | 65,329 |
| 減価償却費 | 69,222 | 66,314 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △74,817 | △15,806 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,626 | △486 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37,453 | △204,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,343 | △18,255 |
| 保険差益 | △490 | - |
| 支払利息 | 3,033 | 1,740 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △189 |
| 有形固定資産除却損 | 1,383 | 248 |
| 固定資産圧縮損 | 338 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △664 |
| 会員権評価損 | - | 21,600 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 493,296 | 26,128 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 71,649 | 145,543 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 5,850 | 279,901 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △211,912 | 17,026 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,297 | △12,784 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 3,674 | △1,996 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △27,585 | 1,789 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,479 | △4,554 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 40 | 10,346 |
| その他 | 10,714 | 7,587 |
| 小計 | 417,956 | 384,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,343 | 18,255 |
| 保険金の受取額 | 490 | - |
| 利息の支払額 | △3,046 | △1,705 |
| 法人税等の支払額 | △6,519 | △3,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,224 | 397,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,292 | △17,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △6,312 |
| 子会社株式の取得による支出 | △29,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 4,704 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △940 | 285 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,342 | 1,052 |
| 長期貸付けによる支出 | △1,700 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,590 | △17,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △127,700 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △202 |
| 配当金の支払額 | △18,900 | △18,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △146,600 | △219,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 236,033 | 160,284 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 224,809 | 460,843 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 460,843 | ※ 621,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
