有価証券報告書-第91期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 177,471 | 134,464 |
| 減価償却費 | 125,330 | 146,842 |
| 減損損失 | - | 20,767 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △20,377 | 5,373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △2,625 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 409 | △735 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | △6,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 62,991 | △41,228 |
| 保険差益 | △649 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,659 | △22,315 |
| 支払利息 | 3,784 | 3,567 |
| 固定資産圧縮損 | 649 | - |
| 有形固定資産除却損 | 3,128 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | - | 26,680 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △117,758 | 158,519 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 440,438 | △222,737 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 12,807 | 88,480 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 82,522 | △31,150 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,246 | 7,793 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 111,695 | △108,509 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 29,266 | △4,422 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,871 | △9,247 |
| その他 | △769 | 3,612 |
| 小計 | 907,398 | 147,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,659 | 22,248 |
| 利息の支払額 | △3,269 | △3,419 |
| 法人税等の支払額 | △35,856 | △32,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 888,930 | 133,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △19,537 | △199,914 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △69,060 | △84,091 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,974 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,066 |
| 短期貸付けによる支出 | △200 | △100 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 526 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △14,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,789 | 1,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,982 | △297,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △152,900 | △166,300 |
| 配当金の支払額 | △18,938 | △18,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △271,838 | △185,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 534,109 | △349,041 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 408,826 | 942,935 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 942,935 | ※ 593,894 |
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