有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,595 | 5,392 |
| 減価償却費 | 77,913 | 72,280 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △36,358 | △7,848 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,269 | 836 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16,299 | △115,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,427 | △8,109 |
| 支払利息 | 4,452 | 3,937 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 253 |
| 関係会社整理損 | 1,142 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6,245 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △101 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △308,582 | 8,407 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,015 | 257,053 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 11,286 | 209,357 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 227,733 | △197,938 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,368 | 6,039 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △11,000 | 1,581 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 54,952 | △3,191 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 22,721 | 881 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 17,691 | △6,795 |
| その他 | △6,141 | 3,340 |
| 小計 | 24,027 | 236,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,548 | 8,109 |
| 利息の支払額 | △4,414 | △3,932 |
| 法人税等の支払額 | △9,085 | △1,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,075 | 239,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,866 | △15,296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △6,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 154 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △105 | 590 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,028 | 2,400 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,943 | △20,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △126,400 | △132,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △20 | - |
| 配当金の支払額 | △18,931 | △20,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,352 | △252,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △39,219 | △33,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 297,543 | 258,323 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 258,323 | ※ 224,809 |
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