有価証券報告書-第81期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 107,415 | △18,267 |
| 減価償却費 | 45,685 | 31,173 |
| 負ののれん償却額 | △69,143 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △49,134 | △49,217 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,769 | △971 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22,381 | 17,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,662 | △10,063 |
| 支払利息 | 2,796 | 3,106 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 18,690 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 66,054 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 73,407 | 196,598 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △102,931 | 5,157 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △2,917 | △137,577 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △321 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △32,656 | △42,316 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,910 | △7,623 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,878 | 38,400 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,778 | 2,259 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △17,836 | △1,582 |
| その他 | 5,812 | 8,568 |
| 小計 | △2,372 | 101,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,660 | 10,060 |
| 利息の支払額 | △2,825 | △3,106 |
| 法人税等の支払額 | △13,656 | △3,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,192 | 105,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 94 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,791 | △18,913 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △18,690 | - |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △1,422 | 2,020 |
| 長期貸付けによる支出 | △1,000 | △2,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,968 | 7,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,935 | △11,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,890 | △1,790 |
| 自己株式の取得による支出 | △258 | - |
| 配当金の支払額 | △18,884 | △18,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27,032 | △20,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △53,160 | 72,981 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 436,080 | 382,919 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 382,919 | ※ 455,900 |
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