有価証券報告書-第82期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △18,267 | 47,257 |
| 減価償却費 | 31,173 | 34,520 |
| 減損損失 | - | 1,484 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △49,217 | △55,242 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △971 | 453 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17,750 | 2,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,063 | △8,298 |
| 支払利息 | 3,106 | 4,103 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △15 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 4,548 |
| 関係会社株式評価損 | 66,054 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 196,598 | △138,267 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,157 | △37,813 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △137,577 | 35,381 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △42,316 | △58,667 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,623 | 1,772 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 38,400 | △20,369 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,259 | 2,605 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,582 | △4,313 |
| その他 | 8,568 | △22,357 |
| 小計 | 101,447 | △210,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,060 | 8,296 |
| 利息の支払額 | △3,106 | △4,152 |
| 法人税等の支払額 | △3,030 | △4,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,371 | △210,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △20,000 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 94 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,913 | △475,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 15 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 2,020 | 175 |
| 長期貸付けによる支出 | △2,300 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,324 | 2,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,775 | △492,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,790 | △1,790 |
| 配当金の支払額 | △18,824 | △18,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,614 | 380,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 72,981 | △323,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 382,919 | 455,900 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 455,900 | ※ 132,504 |
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