有価証券報告書-第88期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 65,329 | 16,327 |
| 減価償却費 | 66,314 | 61,092 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △15,806 | 12,723 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △486 | 458 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △204,226 | △12,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,255 | △18,249 |
| 支払利息 | 1,740 | 1,187 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △189 | △0 |
| 有形固定資産除却損 | 248 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △664 | - |
| 会員権評価損 | 21,600 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 26,128 | △48,364 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 145,543 | △300,806 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 279,901 | △13,024 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,026 | 103,428 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,784 | △1,902 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △1,996 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,789 | △5,526 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,554 | 280 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 10,346 | △556 |
| その他 | 7,587 | △8,258 |
| 小計 | 384,591 | △213,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,255 | 18,249 |
| 利息の支払額 | △1,705 | △1,186 |
| 法人税等の支払額 | △3,858 | △6,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,283 | △203,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,759 | △19,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,312 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,704 | - |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 285 | 1,361 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △8,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,052 | 685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,841 | △45,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | △100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △202 | - |
| 配当金の支払額 | △18,954 | △18,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △219,156 | △118,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 160,284 | △367,510 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 460,843 | 621,128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 621,128 | ※ 253,617 |
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