有価証券報告書-第89期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,327 | 79,771 |
| 減価償却費 | 61,092 | 63,652 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,723 | △7,826 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 458 | 11,196 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 4,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12,268 | 44,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,249 | △19,494 |
| 支払利息 | 1,187 | 3,148 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | - |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 113 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △48,364 | 158,248 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △300,806 | △37,368 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △13,024 | △93,687 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 103,428 | △61,428 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,902 | 1,517 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,526 | △21,425 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 280 | △27,098 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △556 | 12,162 |
| その他 | △8,258 | △7,160 |
| 小計 | △213,461 | 103,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,249 | 19,494 |
| 利息の支払額 | △1,186 | △2,623 |
| 法人税等の支払額 | △6,807 | △9,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △203,205 | 110,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,605 | △762,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △980 |
| 子会社株式の取得による支出 | △20,000 | - |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 1,361 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △8,000 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 685 | 1,596 |
| その他の収入 | - | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,559 | △756,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △79,800 |
| 長期借入れによる収入 | - | 800,000 |
| 配当金の支払額 | △18,746 | △18,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △118,746 | 801,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △367,510 | 155,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 621,128 | 253,617 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 253,617 | ※ 408,826 |
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