有価証券報告書-第92期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 134,464 | 243,254 |
| 減価償却費 | 146,842 | 144,807 |
| 減損損失 | 20,767 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,373 | 27,952 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,625 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △735 | 2,162 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △41,228 | △40,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,315 | △27,755 |
| 支払利息 | 3,567 | 3,030 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | 26,680 | - |
| 固定資産売却益 | - | △143 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △6,245 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 158,519 | △13,520 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △222,737 | △268,289 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 88,480 | 4,569 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △31,150 | 111,217 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,793 | 4,009 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △108,509 | 30,096 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,422 | 3,311 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △9,247 | △872 |
| その他 | 3,612 | 3,488 |
| 小計 | 147,131 | 220,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,248 | 27,301 |
| 利息の支払額 | △3,419 | △2,707 |
| 法人税等の支払額 | △32,173 | △70,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,785 | 174,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | - | △200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △199,914 | △5,067 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 10,500 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △84,091 | △16,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,066 | - |
| 短期貸付けによる支出 | △100 | △900 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 526 | 280 |
| 長期貸付けによる支出 | △14,000 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,917 | 3,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △297,729 | △108,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △166,300 | △159,600 |
| 配当金の支払額 | △18,797 | △37,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △185,097 | △197,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △349,041 | △130,916 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 942,935 | 593,894 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 593,894 | ※ 462,978 |
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