有価証券報告書-第90期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 79,771 | 177,471 |
| 減価償却費 | 63,652 | 125,330 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,826 | △20,377 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,196 | 409 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,000 | 2,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 44,844 | 62,991 |
| 保険差益 | - | △649 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,494 | △20,659 |
| 支払利息 | 3,148 | 3,784 |
| 固定資産圧縮損 | - | 649 |
| 有形固定資産除却損 | 113 | 3,128 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 158,248 | △117,758 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △37,368 | 440,438 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △93,687 | 12,807 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △61,428 | 82,522 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,517 | 6,246 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,425 | 111,695 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △27,098 | 29,266 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 12,162 | 8,871 |
| その他 | △7,160 | △769 |
| 小計 | 103,163 | 907,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,494 | 20,659 |
| 利息の支払額 | △2,623 | △3,269 |
| 法人税等の支払額 | △9,403 | △35,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,630 | 888,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △19,537 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △762,392 | △69,060 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △2,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △980 | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | △200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,596 | 2,789 |
| その他の収入 | 5,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △756,776 | △82,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △79,800 | △152,900 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | - |
| 配当金の支払額 | △18,845 | △18,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 801,354 | △271,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 155,209 | 534,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 253,617 | 408,826 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 408,826 | ※ 942,935 |
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