有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,392 | 46,301 |
| 減価償却費 | 72,280 | 69,222 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,848 | △74,817 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 836 | △2,626 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △115,192 | 37,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,109 | △18,343 |
| 保険差益 | - | △490 |
| 支払利息 | 3,937 | 3,033 |
| 有形固定資産除却損 | 253 | 1,383 |
| 固定資産圧縮損 | - | 338 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 6,245 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △101 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,407 | 493,296 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 257,053 | 71,649 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 209,357 | 5,850 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △197,938 | △211,912 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,039 | 8,297 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 1,581 | 3,674 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,191 | △27,585 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 881 | 2,479 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △6,795 | 40 |
| その他 | 3,340 | 10,714 |
| 小計 | 236,432 | 417,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,109 | 18,343 |
| 保険金の受取額 | - | 490 |
| 利息の支払額 | △3,932 | △3,046 |
| 法人税等の支払額 | △1,535 | △6,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,074 | 427,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,296 | △15,292 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △29,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154 | - |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 590 | △940 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,400 | 2,342 |
| 長期貸付けによる支出 | △2,000 | △1,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,151 | △44,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △132,000 | △127,700 |
| 配当金の支払額 | △20,437 | △18,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △252,437 | △146,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △33,513 | 236,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 258,323 | 224,809 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 224,809 | ※ 460,843 |
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