有価証券報告書-第80期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 160,573 | 107,415 |
| 減価償却費 | 56,267 | 45,685 |
| 減損損失 | 36,020 | - |
| 負ののれん償却額 | △103,715 | △69,143 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △29,739 | △49,134 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △132 | △1,769 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 62,661 | 22,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,242 | △10,662 |
| 支払利息 | 6,007 | 2,796 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △39,480 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △33 | - |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 固定資産処分損益(△は益) | - | 18,690 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 289,495 | 73,407 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 191,834 | △102,931 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △131,721 | △2,917 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 11 | △321 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,016 | △32,656 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,507 | 12,910 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,059 | △9,878 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,300 | 5,778 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △3,608 | △17,836 |
| その他 | △3,761 | 5,812 |
| 小計 | 489,189 | △2,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,423 | 10,660 |
| 利息の支払額 | △4,639 | △2,825 |
| 法人税等の支払額 | △5,789 | △13,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492,184 | △8,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,855 | △2,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △18,690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138,840 | - |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 150 | △1,422 |
| 長期貸付けによる支出 | △1,800 | △1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,060 | 5,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139,565 | △17,935 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △350,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,990 | △7,890 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,008 | △258 |
| 配当金の支払額 | △18,724 | △18,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △383,723 | △27,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 248,027 | △53,160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 188,052 | 436,080 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 436,080 | ※ 382,919 |
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