有価証券報告書-第36期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月21日 至 2015年1月20日 | 自 2015年1月21日 至 2016年1月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 678,831 | 596,109 |
減価償却費 | 417,685 | 446,967 |
のれん償却額 | 60,225 | 78,548 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,450 | -13,435 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,896 | 3,014 |
受取利息及び受取配当金 | -10,495 | -12,928 |
支払利息 | 71,332 | 62,690 |
為替差損益(△は益) | -34,121 | 65,161 |
固定資産除却損 | 4,085 | 1,832 |
減損損失 | - | 5,446 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -188 | -185 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6 | -6,035 |
売上債権の増減額(△は増加) | 247,289 | -349,500 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -701,164 | 23,695 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -248,235 | 509,597 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 403,167 | 659,697 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 235,117 | 64,719 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 88,794 | -31,603 |
その他 | 2,133 | -33,975 |
小計 | 1,225,789 | 2,069,817 |
法人税等の支払額 | -396,061 | -295,585 |
利息及び配当金の受取額 | 10,495 | 12,928 |
利息の支払額 | -69,918 | -63,997 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 770,305 | 1,723,162 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -418,733 | -399,015 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,100 | 3,556 |
無形固定資産の取得による支出 | -40,443 | -75,283 |
投資有価証券の取得による支出 | -513 | -278 |
投資有価証券の売却による収入 | 21 | 11,390 |
子会社株式の取得による支出 | -56,454 | -65,707 |
定期預金の預入による支出 | -24,480 | -22,032 |
定期預金の払戻による収入 | 48,375 | 22,995 |
短期貸付金の回収による収入 | 8,052 | - |
短期貸付けによる支出 | - | -845,571 |
長期貸付けによる支出 | -2,368 | -250 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,955 | 1,428 |
その他 | 23,863 | -35,086 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -455,623 | -1,403,853 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 4,440,686 | 16,220,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,860,091 | -15,849,677 |
長期借入れによる収入 | 52,635 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,120,298 | -1,106,945 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,741 | -26,394 |
配当金の支払額 | -233,290 | -208,733 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 256,899 | -571,750 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,718 | 5,318 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 606,300 | -247,123 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,383,797 | 2,136,674 |