有価証券報告書-第37期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月21日 至 2016年1月20日 | 自 2016年1月21日 至 2017年1月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 596,109 | 314,694 |
減価償却費 | 446,967 | 494,630 |
のれん償却額 | 78,548 | 51,325 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13,435 | 2,246 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,014 | 3,586 |
受取利息及び受取配当金 | -12,928 | -13,792 |
支払利息 | 62,690 | 50,255 |
為替差損益(△は益) | 65,161 | -22,106 |
固定資産除却損 | 1,832 | 4,080 |
減損損失 | 5,446 | 5,228 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -185 | -1,606 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,035 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -349,500 | 127,199 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,695 | -1,298 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 509,597 | -222,719 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 659,697 | -316,650 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 64,719 | 42,198 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -31,603 | -10,775 |
その他 | -33,975 | -5,377 |
小計 | 2,069,817 | 501,117 |
法人税等の支払額 | -295,585 | -285,043 |
利息及び配当金の受取額 | 12,928 | 13,792 |
利息の支払額 | -63,997 | -50,543 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,723,162 | 179,322 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -399,015 | -613,332 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,556 | 9,943 |
無形固定資産の取得による支出 | -75,283 | -138,267 |
投資有価証券の取得による支出 | -278 | -283 |
投資有価証券の売却による収入 | 11,390 | - |
子会社株式の取得による支出 | -65,707 | - |
定期預金の預入による支出 | -22,032 | -20,112 |
定期預金の払戻による収入 | 22,995 | 20,112 |
短期貸付けによる支出 | -845,571 | -380,795 |
長期貸付けによる支出 | -250 | -700 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,428 | 1,207 |
その他 | -35,086 | 4,977 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,403,853 | -1,117,250 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 16,220,000 | 20,706,518 |
短期借入金の返済による支出 | -15,849,677 | -19,172,252 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 591,819 |
長期借入金の返済による支出 | -1,106,945 | -960,027 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26,394 | -37,504 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -9,530 |
配当金の支払額 | -208,733 | -208,733 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -571,750 | 910,290 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,318 | 20,720 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -247,123 | -6,916 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,136,674 | 2,129,757 |