ゼビオ HD（8281）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 96億200万
2009年3月31日 -71.63%: 27億2400万
2009年12月31日 +90.71%: 51億9500万
2010年3月31日 +140.15%: 124億7600万
2010年9月30日 -87.63%: 15億4300万
2010年12月31日 +198.77%: 46億1000万
2011年3月31日 +158.35%: 119億1000万
2011年9月30日 -76.47%: 28億200万
2012年3月31日 +407.53%: 142億2100万
2012年9月30日: -32億3200万
2013年3月31日: 30億9200万
2013年9月30日 -18.92%: 25億700万
2014年3月31日 +394.02%: 123億8500万
2014年9月30日: -48億5800万
2015年3月31日: 74億2400万
2015年9月30日 -70.54%: 21億8700万
2016年3月31日 +134.93%: 51億3800万
2016年9月30日 -16.78%: 42億7600万
2017年3月31日 +144.25%: 104億4400万
2017年9月30日: -31億2800万
2018年3月31日 -24.26%: -38億8700万
2018年9月30日: 7億3800万
2019年3月31日 +926.02%: 75億7200万
2019年9月30日 -52.81%: 35億7300万
2020年3月31日: -13億500万
2020年9月30日: 51億6100万
2021年3月31日 +391.55%: 253億6900万
2021年9月30日: -39億3000万
2022年3月31日: 22億3500万
2022年9月30日 +5.19%: 23億5100万
2023年3月31日 +198.6%: 70億2000万
2023年9月30日: -2億500万
2024年3月31日: 42億7400万
2024年9月30日 +5.59%: 45億1300万
2025年3月31日 +167.16%: 120億5700万
2025年9月30日 -73.73%: 31億6700万
2026年3月31日 +205.68%: 96億8100万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

項目	前連結会計年度	当連結会計年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,057	9,681
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,578	△11,263

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、158億8百万円となり、前連結会計年度末に比べて40億47百万円減少しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、96億81百万円となりました。主な要因は、税金等調整前当期純損失を23億16百万円、減価償却費69億46百万円を計上したこと、棚卸資産の増加による資金の減少額が52億6百万円、売上債

2026/06/25 13:00