有価証券報告書-第52期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	143,260
預金
当座預金	916,080
普通預金	658,832
定期預金	140,000
積立預金	12,000
計	1,726,912
合計	1,870,173

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲木村仏具店	2,100
浜屋㈱	1,820
㈲菊池仏具店	1,254
㈱大越仏壇	100
計	5,275

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年3月	853
4月	563
5月	1,239
6月	2,099
7月	519
計	5,275

ハ 売掛金
相手先別内訳

区分		主な相手先及び金額
	(千円)		(千円)		(千円)		(千円)
小売
クレジット	447,200	九州カード㈱	109,444	㈱福岡銀行	100,778	ユーシーカード㈱	57,918
提携	85,762	全国農業協同組合連合会 埼玉県本部	53,961	津久井郡農業協同 組合	4,415	西東京農業協同 組合	2,933
一般顧客	37,812
小計	570,775
卸売	54,363	㈱保志	43,607	㈱鉾建仏光堂	829	㈱小林朱雲堂	784
受託販売	238,172	(宗)宗三寺	71,265	(宗)源覚寺	41,760	(宗)伝燈院	36,857
計	863,311

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
845,544	20,965,813	20,948,047	863,311	96.0	14.8

(注)上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 商品

区分	金額(千円)
仏壇	1,383,287
仏具	1,195,537
墓石	158,744
計	2,737,569

② 固定資産
イ 営業保証金

区分	金額(千円)
(宗)伝燈院(販売保証)	601,727
(宗)万年寺(建墓権)	337,807
(宗)清龍院(建墓権)	302,994
㈱大友石材工業(建墓権)	259,501
(宗)正光院(建墓権)	239,860
その他((宗)法井寺(建墓権)ほか)	4,545,338
計	6,287,228

ロ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借保証金	1,153,623
事務所賃借保証金	77,211
建設協力金	4,092
その他(社宅・寮賃借保証金ほか)	44,149
計	1,279,076

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱小野屋漆器店	39,763
㈱ナイガイトレーディング	32,818
㈱保志	24,952
㈱シャー	23,890
㈱本保	20,750
その他(㈱はせがわ美術工芸ほか)	335,667
計	477,843

④ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱福岡銀行	695,000 (300,000)
㈱西日本シティ銀行	585,000 (260,000)
㈱みずほ銀行	560,000 (260,000)
㈱三菱東京UFJ銀行	460,000 (200,000)
㈱三井住友銀行	305,000 (140,000)
その他(三菱UFJ信託銀行㈱ほか)	485,000 (200,000)
計	3,090,000 (1,360,000)

(注)1 ( )内は内数であり、1年以内の返済予定額につき、貸借対照表の流動負債の部に計上しております。
2 株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で株式会社三菱UFJ銀行に商号変更しております。