有価証券報告書-第48期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区 分	金 額 (千円)
現 金	37,001
預 金
当座預金	846,732
普通預金	1,415,091
定期預金	140,000
積立預金 別段預金	12,000 18,036
計	2,431,859
合 計	2,468,860

ロ 受取手形
相手先別内訳

相 手 先	金 額 (千円)
㈱中原三法堂	10,339
浜屋㈱	8,270
㈱太田屋	1,836
㈲木村仏具店	1,800
㈱シメノ	654
㈲菊池仏具店	568
計	23,468

期日別内訳

期 日 別	金 額 (千円)
平成26年4月	12,185
5月	5,405
6月	5,033
7月	843
計	23,468

ハ 売掛金
相手先別内訳

区 分		主な相手先及び金額
	(千円)		(千円)		(千円)		(千円)
小 売
クレジット	482,955	九州カード㈱	208,776	㈱福岡銀行	110,366	三菱UFJニコス㈱	80,613
提携	114,471	全国農業協同組合連合会 埼玉県本部	44,263	津久井郡農業協同組合	10,490	県央愛川農業協同組合	2,549
一般顧客	42,369
小計	639,796
卸 売	96,339	㈱保志	66,024	丸喜㈱	5,245	㈱中原三法堂	4,291
受託販売	118,195	(宗)伝燈院	85,500	(宗)宗三寺	32,695	-	-
計	854,331

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
585,017	22,718,874	22,449,560	854,331	96.3	11.5

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 商品

区 分	金 額 (千円)
仏 壇	1,252,741
仏 具	1,158,518
墓 石	188,591
計	2,599,850

② 固定資産
イ 営業保証金

区 分	金 額 (千円)
(宗) 六高山 信隆寺(建墓権)	331,695
㈱大友石材工業(建墓権)	294,328
(宗) 立正寺(建墓権)	281,293
(宗) 經王寺(建墓権)	220,765
(宗) 伝燈院(販売保証)	213,300
その他((宗) 浄観寺(建墓権)ほか)	4,392,706
計	5,734,088

ロ 差入保証金

区 分	金 額 (千円)
店舗賃借保証金	1,081,515
事務所賃借保証金	80,368
建設協力金	31,968
その他(社宅・寮賃借保証金ほか)	374,031
計	1,567,883

③ 流動負債
買掛金

相 手 先	金 額 (千円)
㈱ナイガイトレーディング	138,873
冨田石材工業㈱	45,082
㈱小野屋漆器店	41,063
㈱はせがわ美術工芸	40,604
㈱もがみ	26,439
㈱本保	26,221
㈱井比石材工業	24,615
その他(㈱中島晴薫堂ほか)	494,901
計	837,799

④ 固定負債
長期借入金

相 手 先	金 額 (千円)
㈱福岡銀行	748,560 (367,470)
㈱西日本シティ銀行	631,400 (362,200)
㈱みずほ銀行	589,000 (422,100)
㈱三菱東京UFJ銀行	532,000 (218,000)
㈱三井住友銀行	420,869 (222,517)
三菱UFJ信託銀行㈱	275,500 (208,500)
㈱筑邦銀行	100,400 (66,800)
その他(㈱佐賀銀行ほか)	214,862 (166,136)
計	3,512,591 (2,033,723)

(注) ( )内は内数であり、1年以内の返済予定額につき、貸借対照表の流動負債の部に計上しております。