有価証券報告書-第49期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区 分	金 額 (千円)
現 金	34,576
預 金
当座預金	611,880
普通預金	503,781
定期預金	140,000
積立預金	12,000
別段預金	1,302
計	1,268,963
合 計	1,303,540

ロ 受取手形
相手先別内訳

相 手 先	金 額 (千円)
㈱中原三法堂	5,015
㈲木村仏具店	2,500
㈱太田屋	1,526
浜屋㈱	1,150
㈱シメノ	544
㈲菊池仏具店	511
計	11,247

期日別内訳

期 日 別	金 額 (千円)
平成27年4月	2,322
5月	6,186
6月	2,017
7月	720
計	11,247

ハ 売掛金
相手先別内訳

区 分		主な相手先及び金額
	(千円)		(千円)		(千円)		(千円)
小 売
クレジット	297,643	九州カード㈱	91,713	㈱福岡銀行	72,565	ユーシーカード㈱	53,226
提携	60,933	全国農業協同組合連合会 埼玉県本部	23,711	西多摩農業協同組合	7,572	津久井郡農業協同組合	3,289
一般顧客	45,641
小計	404,219
卸 売	110,717	㈱保志	89,205	丸喜㈱	4,887	㈱中原三法堂	3,008
受託販売	143,365	(宗)伝燈院	51,750	(宗)宗三寺	38,155	(宗)太宗寺	27,540
計	658,301

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
854,331	20,860,194	21,056,223	658,301	97.0	13.2

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 商品

区 分	金 額 (千円)
仏 壇	1,622,740
仏 具	1,365,114
墓 石	208,881
計	3,196,736

② 固定資産
イ 営業保証金

区 分	金 額 (千円)
(宗) 伝燈院(販売保証)	424,800
(宗) 万年寺(建墓権)	393,747
(宗) 六高山 信隆寺(建墓権)	290,301
㈱大友石材工業(建墓権)	283,079
㈱メモリアル多摩(建墓権)	220,000
その他((宗) 浄観寺(建墓権)ほか)	4,613,804
計	6,225,733

ロ 差入保証金

区 分	金 額 (千円)
店舗賃借保証金	1,083,574
事務所賃借保証金	80,469
建設協力金	20,496
その他(社宅・寮賃借保証金ほか)	340,789
計	1,525,329

③ 流動負債
買掛金

相 手 先	金 額 (千円)
丸喜㈱	48,479
㈱ナイガイトレーディング	46,874
㈱小野屋漆器店	37,149
㈱シャー	25,128
カリモク家具㈱	25,100
その他(㈱本保ほか)	413,522
計	596,255

④ 固定負債
長期借入金

相 手 先	金 額 (千円)
㈱福岡銀行	931,090 (362,720)
㈱西日本シティ銀行	771,700 (301,800)
㈱みずほ銀行	711,900 (278,200)
㈱三菱東京UFJ銀行	694,000 (269,000)
㈱三井住友銀行	473,352 (153,352)
その他(三菱UFJ信託銀行㈱ほか)	640,126 (286,126)
計	4,222,168 (1,651,198)

(注) ( )内は内数であり、1年以内の返済予定額につき、貸借対照表の流動負債の部に計上しております。