有価証券報告書-第53期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	79,856
預金
当座預金	707,666
普通預金	637,585
定期預金	140,000
積立預金	12,000
別段預金	357
計	1,497,609
合計	1,577,465

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲木村仏具店	2,150
㈱小林朱雲堂	2,094
浜屋㈱	1,950
㈲菊池仏具店	1,072
㈱大越仏壇	405
計	7,672

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年3月	693
4月	1,441
5月	1,951
6月	2,009
7月	1,576
計	7,672

ハ 売掛金
相手先別内訳

区分		主な相手先及び金額
	(千円)		(千円)		(千円)		(千円)
小売
クレジット	483,150	トヨタファイナンス㈱	205,217	㈱福岡銀行	107,531	九州カード㈱	22,247
提携	93,941	全国農業協同組合 連合会 埼玉県本部	59,138	西多摩農業協同組合	2,638	宗像農業協同組合	2,545
一般顧客	20,853
小計	597,945
卸売	47,973	㈱保志	41,899	㈲木村仏具店	822	㈱鉾建仏光堂	786
受託販売	198,915	(宗)成勝寺	48,240	(宗)伝燈院	30,223	(宗)源覚寺	26,640
計	844,834

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
863,311	20,530,862	20,549,339	844,834	96.1	15.1

(注)上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 商品

区分	金額(千円)
仏壇	1,341,500
仏具	1,176,779
墓石	143,385
計	2,661,665

② 固定資産
イ 営業保証金

区分	金額(千円)
(宗)伝燈院(販売保証)	655,469
(宗)勝楽寺(販売保証)	345,476
(宗)万年寺(建墓権)	298,496
㈱大友石材工業(建墓権)	249,401
(宗)清龍院(建墓権)	244,224
その他((宗)正光院(建墓権)ほか)	4,132,601
計	5,925,668

ロ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借保証金	1,167,809
事務所賃借保証金	76,441
建設協力金	6,966
その他(社宅・寮賃借保証金ほか)	31,825
計	1,283,042

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ナイガイトレーディング	50,485
㈱小野屋漆器店	41,421
カリモク家具㈱	37,522
㈱保志	24,022
㈱本保	22,237
その他(㈱シャーほか)	340,826
計	516,516

④ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱福岡銀行	565,000 (290,000)
㈱西日本シティ銀行	495,000 (252,500)
㈱みずほ銀行	385,000 (225,000)
㈱三菱UFJ銀行	372,500 (207,500)
㈱三井住友銀行	250,000 (135,000)
その他(日本生命保険相互会社ほか)	367,500 (130,000)
計	2,435,000 (1,240,000)

(注) ( )内は内数であり、1年以内の返済予定額につき、貸借対照表の流動負債の部に計上しております。