有価証券報告書-第51期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区 分	金 額 (千円)
現 金	36,495
預 金
当座預金	1,052,233
普通預金	808,652
定期預金	140,000
積立預金	12,000
別段預金	3,550
計	2,016,436
合 計	2,052,931

ロ 受取手形
相手先別内訳

相 手 先	金 額 (千円)
浜屋㈱	2,850
㈲木村仏具店	1,700
㈱太田屋	1,128
㈱小林朱雲堂	730
㈲菊池仏具店	436
㈱大越仏壇	192
計	7,037

期日別内訳

期 日 別	金 額 (千円)
平成29年4月	1,981
5月	2,880
6月	1,519
7月	655
計	7,037

ハ 売掛金
相手先別内訳

区 分		主な相手先及び金額
	(千円)		(千円)		(千円)		(千円)
小 売
クレジット	365,336	九州カード㈱	107,810	㈱福岡銀行	97,080	ユーシーカード㈱	55,092
提携	70,000	全国農業協同組合連合会 埼玉県本部	37,379	西多摩農業協同 組合	3,179	西東京農業協同 組合	1,543
一般顧客	24,454
小計	459,792
卸 売	95,445	㈱保志	74,841	㈱中原三法堂	5,260	㈱鉾建仏光堂	2,547
受託販売	290,307	(宗)源覚寺	127,440	(宗)宗三寺	41,750	(宗)成勝寺	41,400
計	845,544

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
662,427	20,928,920	20,745,803	845,544	96.1	13.1

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 商品

区 分	金 額 (千円)
仏 壇	1,464,512
仏 具	1,249,337
墓 石	164,016
計	2,877,866

② 固定資産
イ 営業保証金

区 分	金 額 (千円)
(宗)伝燈院(販売保証)	572,259
(宗)清龍院(建墓権)	380,026
(宗)万年寺(建墓権)	354,682
㈱大友石材工業(建墓権)	266,781
(宗)法井寺(建墓権)	252,610
その他(㈱メモリアル多摩(建墓権)ほか)	4,781,774
計	6,608,134

ロ 差入保証金

区 分	金 額 (千円)
店舗賃借保証金	1,155,020
事務所賃借保証金	77,211
建設協力金	6,518
その他(社宅・寮賃借保証金ほか)	106,774
計	1,345,524

③ 流動負債
買掛金

相 手 先	金 額 (千円)
㈱ナイガイトレーディング	45,091
㈱小野屋漆器店	40,417
カリモク家具㈱	38,903
㈱保志	25,969
㈱本保	25,614
その他(㈱シャーほか)	378,029
計	554,026

④ 固定負債
長期借入金

相 手 先	金 額 (千円)
㈱福岡銀行	995,000 (300,000)
㈱西日本シティ銀行	845,000 (260,000)
㈱みずほ銀行	820,000 (260,000)
㈱三菱東京UFJ銀行	675,000 (215,000)
㈱三井住友銀行	490,000 (185,000)
その他(三菱UFJ信託銀行㈱ほか)	734,700 (249,700)
計	4,559,700 (1,469,700)

(注) ( )内は内数であり、1年以内の返済予定額につき、貸借対照表の流動負債の部に計上しております。