有価証券報告書-第56期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	33,949
預金
当座預金	2,153,561
普通預金	1,439,331
定期預金	140,000
積立預金	12,000
別段預金	295
計	3,745,188
合計	3,779,138

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲木村仏具店	1,250
㈱大越仏壇	168
計	1,418

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	350
5月	468
6月	300
7月	300
計	1,418

ハ 売掛金
相手先別内訳

区分		主な相手先及び金額
	(千円)		(千円)		(千円)		(千円)
小売
クレジット	610,814	トヨタファイナンス㈱	186,956	㈱福岡銀行	114,969	九州カード㈱	100,843
提携	49,457	全国農業協同組合 連合会 埼玉県本部	28,566	宗像 農業協同組合	2,717	神奈川つくい 農業協同組合	967
一般顧客	37,137
小計	697,409
卸売	74,108	㈱保志	57,727	浜屋㈱	3,132	㈱鉾建仏光堂	1,954
受託販売	134,240	(宗)一行院	30,240	(宗)仙行寺	27,090	(宗)千光寺	26,820
計	905,758

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
820,321	21,689,362	21,603,925	905,758	96.0	14.5

(注)上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 商品

区分	金額(千円)
仏壇	1,353,001
仏具	1,686,927
墓石	198,880
計	3,238,809

② 固定資産
イ 営業保証金

相手先	金額(千円)
(宗)清龍院	274,526
(宗)万年寺	270,075
㈱大友石材工業	212,599
㈱亜室	139,938
(宗)仙行寺	124,982
その他((宗)大法寺ほか)	2,845,829
計	3,867,951

ロ 販売保証金

相手先	金額(千円)
(宗)伝燈院	906,976
(宗)勝楽寺	883,167
(宗)源覚寺	379,058
(宗)千光寺	254,541
(宗)仙行寺	147,195
計	2,570,939

ハ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借保証金	1,140,111
事務所賃借保証金	74,037
建設協力金	2,738
その他(社宅・寮賃借保証金ほか)	25,812
計	1,242,700

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱オクノトレーディング	52,199
㈱小野屋漆器店	46,564
カリモク家具㈱	43,416
㈱保志	36,605
㈱本保	24,527
その他(㈱シャーほか)	305,004
計	508,317

ロ 契約負債

相手先	金額(千円)
一般顧客	1,211,729
計	1,211,729

④ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱福岡銀行	840,000 (280,000)
㈱西日本シティ銀行	817,500 (270,000)
㈱三菱UFJ銀行	765,000 (240,000)
㈱みずほ銀行	492,500 (160,000)
㈱三井住友銀行	485,000 (160,000)
その他(みずほ信託銀行㈱ほか)	735,000 (273,200)
計	4,135,000 (1,383,200)

(注) ( )内は内数であり、1年以内の返済予定額につき、貸借対照表の流動負債の部に計上しております。