有価証券報告書-第50期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区 分	金 額 (千円)
現 金	45,353
預 金
当座預金	1,105,869
普通預金	767,672
定期預金	140,000
積立預金	12,000
計	2,025,542
合 計	2,070,896

ロ 受取手形
相手先別内訳

相 手 先	金 額 (千円)
(宗) 善教寺	5,000
浜屋㈱	4,410
㈲木村仏具店	1,400
㈱太田屋	1,023
㈲菊池仏具店	840
その他(㈱小林朱雲堂ほか)	1,042
計	13,716

期日別内訳

期 日 別	金 額 (千円)
平成28年4月	6,212
5月	4,515
6月	1,913
7月	1,074
計	13,716

ハ 売掛金
相手先別内訳

区 分		主な相手先及び金額
	(千円)		(千円)		(千円)		(千円)
小 売
クレジット	353,761	㈱福岡銀行	106,452	九州カード㈱	104,076	ユーシーカード㈱	51,907
提携	69,213	全国農業協同組合連合会 埼玉県本部	26,555	西東京農業協同組合	2,635	西多摩農業協同組合	2,304
一般顧客	24,252
小計	447,226
卸 売	61,466	㈱保志	49,258	㈲木村仏具店	1,850	㈱滝本仏光堂	950
受託販売	153,735	(宗)伝燈院	51,750	(宗)成勝寺	37,080	(宗)宗三寺	33,720
計	662,427

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
658,301	20,953,867	20,949,741	662,427	96.9	11.5

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 商品

区 分	金 額 (千円)
仏 壇	1,560,821
仏 具	1,381,753
墓 石	182,017
計	3,124,591

② 固定資産
イ 営業保証金

区 分	金 額 (千円)
(宗) 伝燈院(販売保証)	562,188
(宗) 清龍院(建墓権)	438,148
(宗) 万年寺(建墓権)	368,639
㈱大友石材工業(建墓権)	273,234
㈱メモリアル多摩(建墓権)	244,320
その他((宗) 六高山 信隆寺(建墓権)ほか)	5,031,421
計	6,917,952

ロ 差入保証金

区 分	金 額 (千円)
店舗賃借保証金	1,074,284
事務所賃借保証金	75,099
建設協力金	8,944
その他(社宅・寮賃借保証金ほか)	237,200
計	1,395,528

③ 流動負債
買掛金

相 手 先	金 額 (千円)
㈱ナイガイトレーディング	76,828
㈱小野屋漆器店	39,303
㈱はせがわ美術工芸	34,447
㈱本保	26,768
㈱保志	26,420
その他(㈱シャーほか)	421,704
計	625,474

④ 固定負債
長期借入金

相 手 先	金 額 (千円)
㈱福岡銀行	1,145,870 (388,370)
㈱西日本シティ銀行	952,400 (297,400)
㈱みずほ銀行	916,200 (238,700)
㈱三菱東京UFJ銀行	870,000 (290,000)
㈱三井住友銀行	575,000 (180,000)
その他(三菱UFJ信託銀行㈱ほか)	771,500 (226,800)
計	5,230,970 (1,621,270)

(注) ( )内は内数であり、1年以内の返済予定額につき、貸借対照表の流動負債の部に計上しております。