有価証券報告書-第57期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	33,962
預金
当座預金	1,719,003
普通預金	1,035,416
定期預金	140,000
積立預金	12,000
別段預金	434
計	2,906,854
合計	2,940,816

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲木村仏具店	1,000
㈱大越仏壇	308
㈲菊池仏具店	166
計	1,474

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	466
5月	608
6月	200
7月	200
計	1,474

ハ 売掛金
相手先別内訳

区分		主な相手先及び金額
	(千円)		(千円)		(千円)		(千円)
小売
クレジット	640,865	トヨタファイナンス㈱	204,573	㈱福岡銀行	111,716	九州カード㈱	87,368
提携	56,711	全国農業協同組合 連合会 埼玉県本部	34,807	町田市 農業協同組合	1,793	神奈川つくい 農業協同組合	1,195
一般顧客	38,607
小計	736,185
卸売	98,229	㈱保志	77,634	㈱中原三法堂	7,197	㈱鉾建仏光堂	3,400
受託販売	153,129	(宗)一行院	29,520	(宗)仙行寺	27,270	(宗)源覚寺	25,920
計	987,543

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
905,758	23,768,914	23,687,129	987,543	96.0	14.5

ニ 商品

区分	金額(千円)
仏壇	1,585,861
仏具	2,050,152
墓石	192,683
食品・雑貨	7,184
計	3,835,881

② 固定資産
イ 営業保証金

相手先	金額(千円)
(宗)清龍院	280,396
(宗)万年寺	222,072
㈱大友石材工業	170,701
㈱亜室	125,709
(宗)仙行寺	116,200
その他((宗)大法寺ほか)	2,671,877
計	3,586,958

ロ 販売保証金

相手先	金額(千円)
(宗)勝楽寺	1,074,400
(宗)伝燈院	976,726
(宗)源覚寺	499,032
(宗)千光寺	364,275
(宗)仙行寺	170,870
計	3,085,305

ハ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借保証金	1,136,938
事務所賃借保証金	73,936
建設協力金	1,862
その他(社宅・寮賃借保証金ほか)	24,777
計	1,237,514

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱オクノトレーディング	54,335
㈱小野屋漆器店	54,190
㈱オゼキ	47,238
カリモク家具㈱	46,453
㈱浅野商店	45,378
その他(㈱保志ほか)	583,110
計	830,707

ロ 契約負債

相手先	金額(千円)
一般顧客	1,099,926
計	1,099,926

④ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱福岡銀行	560,000 (250,000)
㈱西日本シティ銀行	547,500 (240,000)
㈱三菱UFJ銀行	525,000 (225,000)
㈱みずほ銀行	332,500 (145,000)
㈱三井住友銀行	325,000 (145,000)
その他(みずほ信託銀行㈱ほか)	461,800 (243,200)
計	2,751,800 (1,248,200)

(注) ( )内は内数であり、1年以内の返済予定額につき、貸借対照表の流動負債の部に計上しております。