有価証券報告書-第54期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	33,858
預金
当座預金	863,984
普通預金	1,332,090
定期預金	140,000
積立預金	12,000
別段預金	376
計	2,348,451
合計	2,382,309

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
浜屋㈱	2,120
㈲木村仏具店	1,900
㈱小林朱雲堂	1,432
㈲菊池仏具店	748
計	6,200

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	3,313
5月	1,434
6月	719
7月	733
計	6,200

ハ 売掛金
相手先別内訳

区分		主な相手先及び金額
	(千円)		(千円)		(千円)		(千円)
小売
クレジット	357,826	トヨタファイナンス㈱	129,816	㈱福岡銀行	83,600	九州カード㈱	59,173
提携	53,081	全国農業協同組合 連合会 埼玉県本部	30,884	宗像農業協同組合	1,943	県央愛川 農業協同組合	1,912
一般顧客	25,195
小計	436,103
卸売	78,442	㈱保志	69,795	㈱ぶつだんのもり	1,158	㈱中原三法堂	1,112
受託販売	202,517	(宗)千光寺	61,200	(宗)仙行寺	28,715	(宗)一行院	25,560
計	717,064

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
844,834	19,464,299	19,592,069	717,064	96.5	14.6

(注)上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 商品

区分	金額(千円)
仏壇	1,504,847
仏具	1,364,166
墓石	193,769
計	3,062,783

② 固定資産
イ 営業保証金

区分	金額(千円)
(宗)伝燈院(販売保証)	736,336
(宗)勝楽寺(販売保証)	518,745
(宗)万年寺(建墓権)	285,048
㈱大友石材工業(建墓権)	229,149
(宗)清龍院(建墓権)	197,217
その他((宗)浄観寺(建墓権)ほか)	3,908,795
計	5,875,292

ロ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借保証金	1,159,529
事務所賃借保証金	76,333
建設協力金	4,490
その他(社宅・寮賃借保証金ほか)	30,802
計	1,271,156

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
カリモク家具㈱	70,391
㈱ナイガイトレーディング	47,819
㈱小野屋漆器店	36,343
㈱保志	23,527
㈱シャー	20,085
その他(㈱本保ほか)	233,825
計	431,992

④ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱福岡銀行	1,015,000 (307,500)
㈱西日本シティ銀行	940,000 (272,500)
㈱三菱UFJ銀行	805,000 (245,000)
㈱みずほ銀行	572,500 (182,500)
㈱三井住友銀行	465,000 (135,000)
その他(㈱筑邦銀行ほか)	1,017,500 (287,500)
計	4,815,000 (1,430,000)

(注) ( )内は内数であり、1年以内の返済予定額につき、貸借対照表の流動負債の部に計上しております。