訂正有価証券報告書-第55期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	35,461
預金
当座預金	2,002,645
普通預金	1,419,671
定期預金	140,000
積立預金	12,000
別段預金	295
計	3,574,612
合計	3,610,073

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲木村仏具店	1,600
㈱小林朱雲堂	698
㈲菊池仏具店	479
浜屋㈱	110
計	2,888

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	1,365
5月	505
6月	373
7月	643
計	2,888

ハ 売掛金
相手先別内訳

区分		主な相手先及び金額
	(千円)		(千円)		(千円)		(千円)
小売
クレジット	512,036	トヨタファイナンス㈱	146,256	㈱福岡銀行	91,470	九州カード㈱	72,846
提携	62,692	全国農業協同組合 連合会 埼玉県本部	32,708	西多摩 農業協同組合	4,867	西東京 農業協同組合	2,298
一般顧客	31,040
小計	605,769
卸売	63,829	㈱保志	50,995	㈱鉾建仏光堂	2,214	㈱ぶつだんのもり	1,559
受託販売	150,722	(宗)仙行寺	24,030	(宗)千光寺	23,784	(宗)太宗寺	21,870
計	820,321

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
717,064	19,566,641	19,463,383	820,321	96.0	14.3

(注)上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 商品

区分	金額(千円)
仏壇	1,237,700
仏具	1,453,904
墓石	135,600
計	2,827,205

② 固定資産
イ 営業保証金

区分	金額(千円)
(宗)万年寺	278,849
㈱大友石材工業	222,233
(宗)浄観寺	174,897
㈱亜室	149,080
(宗)仙行寺	139,104
その他((宗)清龍院ほか)	3,108,283
計	4,072,449

ロ 販売保証金

区分	金額(千円)
(宗)伝燈院	824,395
(宗)勝楽寺	703,975
(宗)源覚寺	245,152
(宗)千光寺	141,687
(宗)仙行寺	95,275
計	2,010,485

ハ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借保証金	1,154,137
事務所賃借保証金	74,837
建設協力金	3,614
その他(社宅・寮賃借保証金ほか)	31,332
計	1,263,921

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
カリモク家具㈱	47,019
㈱小野屋漆器店	41,183
㈱保志	29,002
㈱本保	27,154
㈱オクノトレーディング	23,422
その他(㈱シャーほか)	350,621
計	518,405

④ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱福岡銀行	707,500 (237,500)
㈱西日本シティ銀行	667,500 (220,000)
㈱三菱UFJ銀行	560,000 (175,000)
㈱みずほ銀行	390,000 (132,500)
㈱三井住友銀行	330,000 (115,000)
その他(㈱筑邦銀行ほか)	730,000 (240,000)
計	3,385,000 (1,120,000)

(注) ( )内は内数であり、1年以内の返済予定額につき、貸借対照表の流動負債の部に計上しております。