有価証券報告書-第38期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 55,325 | 56,373 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 15,952 | 17,378 |
| 減損損失 | 1,537 | 1,007 |
| 負ののれん償却額 | △86 | △86 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △51 | △36 |
| 受取利息及び受取配当金 | △968 | △1,604 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,145 | 2,912 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △2,968 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △215 | △63 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △511 | △4,579 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △9,291 | 119 |
| 店舗閉鎖損失 | 959 | 189 |
| 収用補償金 | - | △457 |
| 敷金保証金の賃料相殺 | 1,754 | 1,777 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,928 | △3,816 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,517 | △9,235 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,108 | 4,638 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 592 | △402 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5,472 | △79 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △42 | 308 |
| その他 | 3,199 | 792 |
| 小計 | 71,466 | 65,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 702 | 1,102 |
| 利息の支払額 | △1,150 | △2,274 |
| 法人税等の支払額 | △15,830 | △19,152 |
| 法人税等の還付額 | 1,203 | 637 |
| 収用補償金の受取額 | - | 582 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 50 | 50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,441 | 46,081 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △59 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 59 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,398 | △53,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,594 | 1,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △858 | △695 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,552 | △2,123 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 224 | 153 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | △1,950 | △404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,122 | 64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 3,265 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △16,283 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △3,527 | △19,976 |
| 貸付けによる支出 | △22,818 | △77,979 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,242 | 4,601 |
| その他 | 63 | 315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,593 | △164,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,249 | △281 |
| 長期借入れによる収入 | 44,086 | 134,689 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,734 | △6,057 |
| 社債の発行による収入 | 18,302 | 19,903 |
| 社債の償還による支出 | △13,001 | △19,316 |
| 債権流動化の返済による支出 | △7,985 | △7,514 |
| 株式の発行による収入 | 85 | 23 |
| 配当金の支払額 | △3,479 | △4,113 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △660 | △892 |
| その他 | △2,219 | △359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,644 | 116,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △46 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,446 | △2,211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,496 | 78,094 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 103 | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 78,094 | ※1 75,883 |