有価証券報告書-第34期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 33,382 | 34,225 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 11,051 | 11,408 |
| 減損損失 | 317 | 19 |
| 負ののれん償却額 | △628 | △342 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △44 | △114 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △50 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | △522 | △523 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,460 | 1,064 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △602 | 48 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △485 | △18 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 417 | 377 |
| 店舗閉鎖損失 | 135 | 266 |
| 敷金保証金の賃料相殺 | 1,295 | 1,302 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △81 | 483 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,180 | △1,739 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,155 | 6,402 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,227 | △1,697 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,085 | 835 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,219 | 412 |
| その他 | △94 | 86 |
| 小計 | 50,057 | 52,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 372 | 386 |
| 利息の支払額 | △1,510 | △1,186 |
| 法人税等の支払額 | △10,477 | △12,033 |
| 災害損失の支払額 | △172 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,270 | 39,684 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △7 | △491 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,167 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,770 | △31,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 722 | 2,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △434 | △2,045 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,117 | △1,072 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 608 | 872 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | △621 | △575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 897 | 423 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,381 | ※2 △2,948 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 575 | - |
| 貸付けによる支出 | △525 | △1,136 |
| その他 | △407 | △119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,293 | △36,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,143 | △12,421 |
| 長期借入れによる収入 | 11,500 | 20,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,747 | △23,030 |
| 社債の発行による収入 | 21,590 | 1,960 |
| 社債の償還による支出 | △23,559 | △20,330 |
| 転換社債の償還による支出 | - | △350 |
| 債権流動化による収入 | - | 42,792 |
| 債権流動化の返済による支出 | - | △2,988 |
| 株式の発行による収入 | 1,899 | 1,506 |
| 配当金の支払額 | △2,392 | △2,573 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △630 | △552 |
| その他 | △28 | △74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,510 | 4,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 691 | 442 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,158 | 7,973 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,973 | 36,132 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 36,132 | ※1 44,105 |