有価証券報告書-第45期(2024/07/01-2025/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 130,506 | 136,910 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 46,231 | 47,889 |
| 減損損失 | 14,165 | 18,467 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 716 | 2,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,063 | △1,326 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,986 | 6,403 |
| 為替差損益(△は益) | △9,763 | 4,162 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △666 | △615 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,823 | 1,322 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,240 | 1,745 |
| 敷金保証金の賃料相殺 | 2,111 | 2,035 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,012 | △1,958 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,623 | △26,931 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26,106 | △1,902 |
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | △2,164 | △650 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,722 | △4,182 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △69 | △602 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,394 | △637 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 78 | △1,063 |
| その他 | △20,841 | 189 |
| 小計 | 202,878 | 181,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 800 | 1,087 |
| 利息の支払額 | △7,296 | △6,628 |
| 法人税等の支払額 | △48,659 | △48,129 |
| 法人税等の還付額 | 3,284 | 3,383 |
| 保険金の受取額 | - | 1,043 |
| 災害損失の支払額 | △630 | △434 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 178 | 179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,554 | 131,968 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △86,221 | △38,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 3,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,372 | △13,461 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,199 | △1,484 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,532 | 673 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | △159 | △512 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △93 | △387 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △10,331 |
| その他 | △345 | △67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △94,733 | △61,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △84,820 | △99,257 |
| 社債の発行による収入 | 69,789 | - |
| 社債の償還による支出 | △150,930 | △650 |
| 配当金の支払額 | △12,529 | △20,297 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 407 | 6,120 |
| その他 | △1,862 | △1,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △129,945 | △75,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,129 | △6,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △58,995 | △11,362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 246,195 | 187,199 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 187,199 | ※1 175,837 |
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