有価証券報告書-第37期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 42,113 | 55,325 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 15,092 | 15,952 |
| 減損損失 | 179 | 1,537 |
| 負ののれん償却額 | △86 | △86 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 60 | △51 |
| 受取利息及び受取配当金 | △706 | △968 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,003 | 1,145 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △2,968 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △215 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △511 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 163 | △9,291 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,197 | 959 |
| 敷金保証金の賃料相殺 | 1,457 | 1,754 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,264 | △2,928 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △23,022 | △6,517 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,745 | 9,108 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3 | 592 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △8 | 5,472 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △11 | △42 |
| その他 | 842 | 3,199 |
| 小計 | 45,757 | 71,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 500 | 702 |
| 利息の支払額 | △1,005 | △1,150 |
| 法人税等の支払額 | △17,772 | △15,830 |
| 法人税等の還付額 | 1,630 | 1,203 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | 50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,110 | 56,441 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △89 | △59 |
| 定期預金の払戻による収入 | 389 | 59 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,736 | △39,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,144 | 16,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △465 | △858 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,492 | △3,552 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 170 | 224 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | △3,341 | △1,950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,122 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 3,265 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △176 | △3,527 |
| 貸付けによる支出 | △1,685 | △22,818 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 10,242 |
| その他 | 75 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,197 | △40,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △110 | 1,249 |
| 長期借入れによる収入 | 38,934 | 44,086 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,019 | △18,734 |
| 社債の発行による収入 | 26,680 | 18,302 |
| 社債の償還による支出 | △19,173 | △13,001 |
| 債権流動化の返済による支出 | △7,621 | △7,985 |
| 株式の発行による収入 | 310 | 85 |
| 配当金の支払額 | △3,159 | △3,479 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △646 | △660 |
| その他 | △48 | △2,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,148 | 17,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △825 | △46 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,764 | 33,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,292 | 44,496 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 103 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △32 | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 49 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 44,496 | ※1 78,094 |