有価証券報告書-第42期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 64,191 | 92,028 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 31,530 | 38,229 |
| 減損損失 | 16,711 | 5,720 |
| 負ののれん償却額 | △86 | △7 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 235 | 523 |
| 受取利息及び受取配当金 | △617 | △855 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,704 | 7,509 |
| 為替差損益(△は益) | △1,580 | △15,468 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △237 | △498 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 964 | 729 |
| 店舗閉鎖損失 | 630 | 952 |
| 保険差益 | △1,269 | - |
| 敷金保証金の賃料相殺 | 2,656 | 2,289 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,254 | 8,274 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △11,172 | 109 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,373 | 595 |
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | 2,727 | 13,265 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △513 | △279 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,027 | 394 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △3,445 | △268 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 982 | △14,499 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △2,915 | △1,932 |
| その他 | 4,534 | △11,126 |
| 小計 | 101,376 | 125,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 532 |
| 利息の支払額 | △5,659 | △7,803 |
| 法人税等の支払額 | △19,642 | △39,111 |
| 法人税等の還付額 | 1,127 | 15,424 |
| 保険金の受取額 | 1,733 | 1,051 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 52 | 82 |
| 災害損失の支払額 | △143 | △722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,143 | 95,136 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,445 | △46,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,548 | 6,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,529 | △4,139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,006 | △10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,033 | △825 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,732 | 1,062 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △26,531 | ※2 △145 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △802 | - |
| 貸付けによる支出 | △803 | △601 |
| その他 | △259 | 354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △78,131 | △44,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △13,075 | △1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 28,864 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,756 | △36,394 |
| 社債の発行による収入 | - | 79,619 |
| 社債の償還による支出 | △11,916 | △22,566 |
| 債権流動化の返済による支出 | △4,547 | △192 |
| 株式の発行による収入 | 287 | 129 |
| 配当金の支払額 | △9,509 | △10,034 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,052 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △10,646 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △80,941 |
| その他 | △355 | △1,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,954 | △53,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,009 | 22,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △23,933 | 19,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 183,602 | 160,875 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,207 | 166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 160,875 | ※1 180,418 |
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