有価証券報告書-第39期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 56,373 | 67,471 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 17,378 | 23,722 |
| 減損損失 | 1,007 | 10,305 |
| 負ののれん償却額 | △86 | △86 |
| 負ののれん発生益 | - | △9,315 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △36 | 147 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,604 | △1,777 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,912 | 4,780 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,579 | △5,957 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △1,424 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 119 | △1,342 |
| 店舗閉鎖損失 | 189 | 1,698 |
| 収用補償金 | △457 | △11 |
| 敷金保証金の賃料相殺 | 1,777 | 2,775 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,816 | 3,258 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,235 | △14,489 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,638 | 3,924 |
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | - | 59,700 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △585 | △10,343 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,015 | △5,583 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △509 | 1,508 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 308 | 490 |
| その他 | 327 | △202 |
| 小計 | 65,136 | 129,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,102 | 1,521 |
| 利息の支払額 | △2,274 | △4,555 |
| 法人税等の支払額 | △19,152 | △27,462 |
| 法人税等の還付額 | 637 | 3,520 |
| 収用補償金の受取額 | 582 | 11 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 50 | 56 |
| 災害損失の支払額 | - | △362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,081 | 101,978 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,341 | △43,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,225 | 7,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △695 | △2,298 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,123 | △3,394 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 153 | 1,163 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △16,283 | ※2 △5,423 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △19,976 | △7,936 |
| 貸付けによる支出 | △77,979 | △1,613 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,601 | 19,125 |
| その他 | △25 | △481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △164,443 | △37,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △281 | - |
| 長期借入れによる収入 | 134,689 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,057 | △196,594 |
| 社債の発行による収入 | 19,903 | 168,647 |
| 社債の償還による支出 | △19,316 | △3,616 |
| 債権流動化の返済による支出 | △7,514 | △7,612 |
| 株式の発行による収入 | 23 | 478 |
| 配当金の支払額 | △4,113 | △5,854 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △892 | △808 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △4,322 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 3,569 |
| その他 | △359 | △432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,083 | 43,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 318 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,211 | 108,639 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,094 | 75,883 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 614 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 75,883 | ※1 185,136 |