有価証券報告書-第35期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 34,225 | 39,157 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 11,408 | 13,003 |
| 減損損失 | 19 | 198 |
| 負ののれん償却額 | △342 | △96 |
| 負ののれん発生益 | - | △168 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △114 | △2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23 | △360 |
| 受取利息及び受取配当金 | △523 | △639 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,064 | 928 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 48 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △18 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 377 | 567 |
| 店舗閉鎖損失 | 266 | 599 |
| 敷金保証金の賃料相殺 | 1,302 | 1,279 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 483 | △93 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,739 | △4,519 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,402 | 4,600 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,697 | 517 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 835 | 1,466 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 412 | △134 |
| その他 | 96 | 1,704 |
| 小計 | 52,527 | 58,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386 | 456 |
| 利息の支払額 | △1,186 | △892 |
| 法人税等の支払額 | △12,033 | △15,499 |
| 法人税等の還付額 | - | 557 |
| 課徴金の支払額 | △10 | △109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,684 | 42,520 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △491 | △50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 891 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,872 | △46,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,363 | 252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,045 | △779 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,072 | △4,791 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 872 | 2,264 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | △575 | △1,417 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 423 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,948 | △1,581 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 713 |
| 貸付けによる支出 | △1,136 | △231 |
| その他 | △119 | △1,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,593 | △52,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △12,421 | △384 |
| 長期借入れによる収入 | 20,500 | 13,414 |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,030 | △25,932 |
| 社債の発行による収入 | 1,960 | 37,836 |
| 社債の償還による支出 | △20,330 | △7,110 |
| 転換社債の償還による支出 | △350 | - |
| 債権流動化による収入 | 42,792 | 7,461 |
| 債権流動化の返済による支出 | △2,988 | △7,349 |
| 株式の発行による収入 | 1,506 | 1,722 |
| 配当金の支払額 | △2,573 | △2,825 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △552 | △602 |
| その他 | △74 | △55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,440 | 16,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 442 | 1,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,973 | 7,187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,132 | 44,105 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 44,105 | ※1 51,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
