有価証券報告書-第44期(2023/07/01-2024/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 100,739 | 130,506 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 42,261 | 46,231 |
| 減損損失 | 5,983 | 14,165 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △136 | 716 |
| 受取利息及び受取配当金 | △893 | △1,063 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,703 | 6,986 |
| 為替差損益(△は益) | △6,420 | △9,763 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △679 | △666 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,555 | 1,823 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,392 | 2,240 |
| 敷金保証金の賃料相殺 | 2,229 | 2,111 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △912 | △3,012 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 13,154 | △1,623 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,345 | 26,106 |
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | △3,345 | △2,164 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △287 | △275 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,915 | 8,722 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 507 | △69 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,804 | 2,394 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △244 | 78 |
| その他 | △4,635 | △20,566 |
| 小計 | 176,208 | 202,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 768 | 800 |
| 利息の支払額 | △7,737 | △7,296 |
| 法人税等の支払額 | △31,940 | △48,659 |
| 法人税等の還付額 | 585 | 3,284 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 170 | 178 |
| 災害損失の支払額 | △99 | △630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,955 | 150,554 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,678 | △86,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 958 | 124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,884 | △8,372 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,782 | △1,199 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,122 | 1,532 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | △611 | △159 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △3,386 | △93 |
| その他 | 264 | △345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,997 | △94,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,171 | △84,820 |
| 社債の発行による収入 | - | 69,789 |
| 社債の償還による支出 | △11,421 | △150,930 |
| 配当金の支払額 | △10,734 | △12,529 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | 407 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,239 | - |
| その他 | △1,652 | △1,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,217 | △129,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,784 | 15,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 67,525 | △58,995 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 180,418 | 246,195 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △1,852 | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 104 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 246,195 | ※ 187,199 |