有価証券報告書-第43期(2022/07/01-2023/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 92,028 | 100,739 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 38,229 | 42,261 |
| 減損損失 | 5,720 | 5,983 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 523 | △136 |
| 受取利息及び受取配当金 | △855 | △893 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,509 | 7,703 |
| 為替差損益(△は益) | △15,468 | △6,420 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △498 | △679 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 729 | 1,555 |
| 店舗閉鎖損失 | 952 | 2,392 |
| 敷金保証金の賃料相殺 | 2,289 | 2,229 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,274 | △912 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 109 | 13,154 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 595 | 14,345 |
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | 13,265 | △3,345 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △279 | △287 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 394 | △1,915 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △268 | 507 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △14,499 | 4,804 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △1,932 | △244 |
| その他 | △11,134 | △4,635 |
| 小計 | 125,682 | 176,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 768 |
| 利息の支払額 | △7,803 | △7,737 |
| 法人税等の支払額 | △39,111 | △31,940 |
| 法人税等の還付額 | 15,424 | 585 |
| 保険金の受取額 | 1,051 | - |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 82 | 170 |
| 災害損失の支払額 | △722 | △99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,136 | 137,955 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,577 | △51,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,125 | 958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,139 | △7,884 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △825 | △1,782 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,062 | 2,122 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | △656 | △611 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △145 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △3,386 |
| 貸付けによる支出 | △601 | △3 |
| その他 | 1,000 | 267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,756 | △61,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,500 | - |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △36,394 | △27,171 |
| 社債の発行による収入 | 79,619 | - |
| 社債の償還による支出 | △22,566 | △11,421 |
| 株式の発行による収入 | 129 | 380 |
| 配当金の支払額 | △10,034 | △10,734 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △10,646 | △2,239 |
| 自己株式の取得による支出 | △80,941 | - |
| その他 | △1,520 | △2,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △53,854 | △18,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,849 | 9,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,376 | 67,525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160,875 | 180,418 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 166 | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △1,852 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 104 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 180,418 | ※1 246,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
